有価証券報告書-第50期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,980 | 133,846 |
| 減価償却費 | 93,209 | 103,028 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,061 | △746 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,261 | 875 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,505 | 3,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △53,280 | △26,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,792 | △40,088 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △772 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,688 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,550 | 20,709 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,643 | 1,028 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △279 | △444 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,536 | 1,479 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,577 | △8,551 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △62,608 | 16,286 |
| 小計 | 110,803 | 203,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,792 | 40,089 |
| 法人税等の支払額 | △64,358 | △40,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,236 | 202,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △300,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,400 | △183,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,561 | △1,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △164,352 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,040 | - |
| その他の収入 | - | 3,060 |
| その他の支出 | △281 | △289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,445 | △231,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | △58,000 | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,000 | △2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,681 | △30,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 780,874 | 823,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 823,556 | ※ 793,217 |
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