有価証券報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,769 | 411,540 |
| 減価償却費 | 105,007 | 103,034 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,090 | △1,305 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,128 | △289 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,629 | 2,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,120 | 10,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,909 | △18,818 |
| 有形固定資産除却損 | 726 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △543 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 27 | - |
| 入会預り保証金償還益 | △34,595 | △23,490 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78,823 | △135,269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,769 | △16,956 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,030 | △8,428 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,457 | △369 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,528 | 4,883 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,493 | 19,031 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,562 | 7,784 |
| 小計 | 379,254 | 354,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,663 | 18,668 |
| 法人税等の支払額 | △4,019 | △3,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,899 | 369,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △200,000 | △300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,226 | △65,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,649 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △298,060 | △668,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 382,209 | 798,229 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 47 | - |
| その他の収入 | 300 | - |
| その他の支出 | △900 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,215 | 13,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出額 | △7,404 | △4,509 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △16,321 | △6,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,726 | △10,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,956 | 372,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349,828 | 541,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 541,785 | 914,186 |
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