有価証券報告書-第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 117,297 | △56,451 |
| 減価償却費 | 111,169 | 101,377 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,670 | 6,287 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △980 | △593 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,295 | 982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,020 | 7,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,953 | △32,880 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △87,779 | △32,528 |
| 入会預り保証金償還損益(△は益) | △3,305 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,343 | △33,544 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,661 | 20,312 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △38,646 | 36,103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,979 | △766 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,271 | 4,109 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 227 | △14,132 |
| 小計 | 113,104 | 6,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,933 | 32,887 |
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,237 | 35,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,014 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,615 | △68,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,747 | △1,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,110,846 | △694,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 749,791 | 945,473 |
| その他の支出 | △3,684 | △3,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △461,087 | 277,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | △694 | - |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,894 | △1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △333,743 | 311,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,310 | 214,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 214,566 | ※ 526,446 |
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