有価証券報告書-第51期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,846 | 178,075 |
| 減価償却費 | 103,028 | 111,355 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △746 | △18,621 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 875 | 479 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,243 | 12,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26,680 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,088 | △35,890 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △772 | △818 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △64,439 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,709 | 38,353 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,028 | 1,454 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △444 | 746 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,479 | △1,871 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,551 | 4,148 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,286 | △16,970 |
| 小計 | 203,214 | 208,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,089 | 35,878 |
| 法人税等の支払額 | △40,324 | △22,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,979 | 222,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △400,000 | △600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183,849 | △101,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 803 | 835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,042 | △15,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △253,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 690,505 |
| その他の収入 | 3,060 | 100 |
| その他の支出 | △289 | △264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,317 | 21,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | △2,000 | △4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,000 | △4,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,338 | 239,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,556 | 793,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 793,217 | ※ 1,032,504 |
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