有価証券報告書-第47期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △56,451 | 109,475 |
| 減価償却費 | 101,377 | 88,222 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,287 | 5,134 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △593 | 327 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 982 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,820 | 13,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,880 | △31,918 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,528 | △21,793 |
| 入会預り保証金償還損益(△は益) | - | △13,505 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △15,005 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,544 | △26,400 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,312 | 478 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 36,103 | △1,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △766 | 1,802 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,109 | 7,014 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,132 | 23,040 |
| 小計 | 6,094 | 139,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,887 | 31,930 |
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,182 | 167,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △400,000 | △850,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 850,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,288 | △96,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,468 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △694,051 | △689,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 945,473 | 711,639 |
| その他の収入 | - | 31,920 |
| その他の支出 | △3,767 | △3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,898 | △46,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | - | △6,494 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △1,200 | △500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,200 | △6,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311,880 | 113,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214,566 | 526,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 526,446 | ※ 640,407 |
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