有価証券報告書-第49期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,828 | 199,980 |
| 減価償却費 | 92,028 | 93,209 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29,559 | △33,061 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,039 | △1,261 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,922 | 1,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,520 | △53,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,926 | △34,792 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △448 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,737 | △14,688 |
| その他 | 272 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,147 | 32,550 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △207 | 3,643 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,655 | △279 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,001 | △1,536 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,021 | △18,577 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 60,026 | △62,608 |
| 小計 | 258,289 | 110,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,926 | 34,792 |
| 法人税等の支払額 | △8,842 | △64,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,374 | 81,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △200,000 | △300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,767 | △88,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,407 | △6,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △204,119 | △164,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,847 | 179,040 |
| その他の収入 | 227 | - |
| その他の支出 | △267 | △281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,907 | 19,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 入会預り保証金の返済による支出 | △8,000 | △58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,000 | △58,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,466 | 42,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,407 | 780,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 780,874 | ※ 823,556 |
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