有価証券報告書-第48期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,475 | 124,828 |
| 減価償却費 | 88,222 | 92,028 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,134 | △29,559 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 327 | 2,039 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 122 | 2,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,120 | 27,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,918 | △32,926 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △448 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,793 | △7,737 |
| 入会預り保証金償還損益(△は益) | △13,505 | - |
| 保険解約損益(△は益) | △15,005 | - |
| その他 | - | 272 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,400 | △4,147 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 478 | △207 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,056 | 5,655 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,802 | 2,001 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,014 | 16,021 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,040 | 60,026 |
| 小計 | 139,058 | 258,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,930 | 32,926 |
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △8,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,188 | 282,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △850,000 | △200,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 850,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,296 | △134,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △689,846 | △204,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 711,639 | 211,847 |
| その他の収入 | 31,920 | 227 |
| その他の支出 | △3,651 | △267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,233 | △133,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | △6,494 | - |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △500 | △8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,994 | △8,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,961 | 140,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,446 | 640,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 640,407 | ※ 780,874 |
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