有価証券報告書-第42期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,778 | 168,100 |
| 減価償却費 | 193,440 | 185,890 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,256 | △4,611 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,594 | △1,039 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,090 | △184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,950 | 5,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,074 | △9,610 |
| 支払利息 | 26,186 | 22,029 |
| 入会預り保証金償還益 | △19,350 | △20,714 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,741 | △226 |
| 固定資産除却損 | 2,522 | 1,054 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △968 | 18,020 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,901 | △4,118 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,033 | △556 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,192 | △6,134 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,445 | 11,079 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,902 | △15,470 |
| その他 | 26 | 51 |
| 小計 | 431,608 | 349,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,120 | 9,485 |
| 利息の支払額 | △23,814 | △22,029 |
| 法人税等の支払額 | △6,222 | △5,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,691 | 331,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △550,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,715 | △95,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,758 | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,929 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △5,949 | △4,185 |
| その他の支出 | △175 | △26 |
| その他の収入 | 100 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,911 | △93,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △296,483 | △323,436 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △83,000 | △64,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △379,483 | △387,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,702 | △149,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,254 | 1,074,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,074,551 | ※ 924,655 |
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