有価証券報告書-第46期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | 当事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 391,681 | 283,758 |
| 減価償却費 | 116,359 | 117,483 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,233 | △2,434 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,748 | 1,795 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,057 | △7,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,075 | △24,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,443 | △2,763 |
| 支払利息 | 13,698 | 12,820 |
| 減損損失 | 9,942 | - |
| 入会預り保証金償還益 | △29,427 | - |
| 子会社の清算による収入 | △9,513 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,529 | - |
| 固定資産除却損 | 14,456 | 267 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,159 | △2,157 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,069 | △3,356 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,312 | △12,771 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,069 | △3,143 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,989 | 3,989 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,591 | △39,749 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,174 | 24,400 |
| その他 | △433 | △14,127 |
| 小計 | 572,825 | 331,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,400 | 2,764 |
| 利息の支払額 | △13,692 | △12,660 |
| 法人税等の支払額 | △5,294 | △4,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,238 | 317,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,209 | △127,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,764 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △28,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △160,355 | △90,010 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △7,772 | △1,636 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 990 |
| 子会社清算損益(△は益) | 32,513 | - |
| その他の支出 | △643 | △62 |
| その他の収入 | 200 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,496 | △246,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △8,631 | △9,278 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,155 | △144,365 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △36,500 | △43,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,286 | △197,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 545,448 | △126,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 670,095 | 1,215,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,215,544 | ※1 1,089,195 |
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