有価証券報告書-第38期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 353,750 | 217,032 |
| 減価償却費 | 215,842 | 215,437 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,231 | △4,832 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 921 | △2,112 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,411 | 5,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,815 | 2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,041 | △2,392 |
| 支払利息 | 51,813 | 47,105 |
| 入会預り保証金償還益 | △113,939 | △65,033 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,261 |
| 固定資産除却損 | 4,016 | 721 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 828 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 37,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,013 | 3,303 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,988 | 2,224 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,612 | 437 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,721 | 3,208 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,817 | 37,807 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △23,379 | 16,803 |
| その他 | 4,598 | 6,640 |
| 小計 | 485,280 | 518,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,691 | 2,322 |
| 利息の支払額 | △55,997 | △46,691 |
| 法人税等の支払額 | △7,751 | △8,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,223 | 465,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △276,920 | △137,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △350,360 | △200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △40,320 | △27,096 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50,000 | - |
| その他の支出 | △56 | △659 |
| その他の収入 | 78 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △617,579 | △60,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △307,060 | △283,440 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △51,550 | △94,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358,610 | △377,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △552,966 | 27,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830,239 | 1,277,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,277,273 | ※ 1,304,993 |
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