有価証券報告書-第40期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,768 | 202,527 |
| 減価償却費 | 212,399 | 211,713 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,946 | △888 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △984 | 1,973 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,542 | 7,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 375 | 5,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,027 | △4,445 |
| 支払利息 | 42,265 | 35,027 |
| 入会預り保証金償還益 | △35,781 | △28,467 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △121 | △1,140 |
| 固定資産除却損 | 368 | 619 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 656 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,658 | 14,812 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,242 | 4,636 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,693 | △7,917 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,303 | △1,315 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,447 | 8,916 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,670 | △2,381 |
| その他 | 2,469 | 331 |
| 小計 | 375,968 | 447,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,396 | 4,460 |
| 利息の支払額 | △41,975 | △33,918 |
| 法人税等の支払額 | △8,499 | △7,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,889 | 410,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,816 | △101,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 2,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,200 | △171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,119 | △200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 507,234 | - |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △11,018 | △8,962 |
| その他の支出 | △7 | △106 |
| その他の収入 | 90 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,486 | △302,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △283,440 | △306,771 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △92,820 | △89,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376,260 | △195,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,856 | △87,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,993 | 1,237,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,237,137 | ※ 1,149,254 |
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