有価証券報告書-第47期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | 当事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,758 | 126,947 |
| 減価償却費 | 117,483 | 135,391 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,434 | △1,568 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,795 | △458 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,493 | 12,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,815 | 4,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,763 | △3,422 |
| 支払利息 | 12,820 | 11,295 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △282 |
| 固定資産除却損 | 267 | 28,079 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 153 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,157 | △6,854 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,356 | △19,032 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,771 | 8,007 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,143 | 1,163 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,989 | 5,785 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,749 | 906 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,400 | 19,563 |
| その他 | △14,127 | 6,461 |
| 小計 | 331,701 | 329,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,764 | 3,337 |
| 利息の支払額 | △12,660 | △11,238 |
| 法人税等の支払額 | △4,451 | △109,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,354 | 211,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,094 | △127,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,634 | △2,863 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,010 | △100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,045 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △1,636 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 990 | - |
| その他の支出 | △62 | △2,554 |
| その他の収入 | 18 | 404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △246,429 | △139,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △9,278 | △9,372 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △144,365 | △943,165 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △43,630 | △86,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,273 | △239,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △126,348 | △166,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,544 | 1,089,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,089,195 | ※1 922,440 |
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