有価証券報告書-第39期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,032 | 217,768 |
| 減価償却費 | 215,437 | 212,399 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,832 | △1,946 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,112 | △984 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,243 | 8,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,050 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,392 | △4,027 |
| 支払利息 | 47,105 | 42,265 |
| 入会預り保証金償還益 | △65,033 | △35,781 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,261 | △121 |
| 固定資産除却損 | 721 | 368 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | 656 |
| 関係会社株式評価損 | 37,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,303 | △12,658 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,224 | △4,242 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 437 | △4,693 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,208 | △14,303 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,807 | △21,447 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,803 | △8,670 |
| その他 | 6,640 | 2,469 |
| 小計 | 518,384 | 375,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,322 | 4,396 |
| 利息の支払額 | △46,691 | △41,975 |
| 法人税等の支払額 | △8,237 | △8,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,777 | 329,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,978 | △218,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,825 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △518 | △1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △300,119 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 507,234 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △27,096 | △11,018 |
| その他の支出 | △659 | △7 |
| その他の収入 | 11 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,417 | △21,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △283,440 | △283,440 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △94,200 | △92,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △377,640 | △376,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,720 | △67,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,273 | 1,304,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,304,993 | ※ 1,237,137 |
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