有価証券報告書-第44期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,903 | 72,514 |
| 減価償却費 | 148,326 | 144,119 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,926 | △3,756 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △602 | △6,489 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,519 | 16,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,975 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,162 | △8,550 |
| 支払利息 | 18,152 | 14,613 |
| 入会預り保証金償還益 | △10,536 | △32,118 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △92 | △245 |
| 固定資産除却損 | 7,379 | 377 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,149 | 10,623 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,167 | 11,871 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,257 | 1,539 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,386 | △5,883 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,058 | 8,910 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,697 | △20,554 |
| その他 | 27 | 28 |
| 小計 | 317,977 | 203,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,631 | 8,662 |
| 利息の支払額 | △19,495 | △14,396 |
| 法人税等の支払額 | △5,347 | △5,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,765 | 192,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 550,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,256 | △93,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,478 | △1,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △3,293 | △6,681 |
| その他の支出 | △372 | △42 |
| その他の収入 | 163 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,145 | 2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,804 | △5,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | △350,389 | △233,198 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △73,890 | △52,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △426,083 | △291,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △158,463 | △96,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924,655 | 766,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 766,191 | ※1 670,095 |
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