有価証券報告書-第41期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,527 | 236,778 |
| 減価償却費 | 211,713 | 193,440 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △888 | △2,256 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,973 | △1,594 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,720 | △2,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,675 | 2,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,445 | △10,074 |
| 支払利息 | 35,027 | 26,186 |
| 入会預り保証金償還益 | △28,467 | △19,350 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,140 | △1,741 |
| 固定資産除却損 | 619 | 2,522 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,812 | △968 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,636 | △1,901 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,917 | 14,033 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,315 | 2,192 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,916 | △23,445 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,381 | 16,902 |
| その他 | 331 | 26 |
| 小計 | 447,396 | 431,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,460 | 10,120 |
| 利息の支払額 | △33,918 | △23,814 |
| 法人税等の支払額 | △7,896 | △6,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,042 | 411,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △550,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 550,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,623 | △192,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,734 | 1,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | △15,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △8,962 | △5,949 |
| その他の支出 | △106 | △175 |
| その他の収入 | 10 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,119 | △106,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △306,771 | △296,483 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △89,035 | △83,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,806 | △379,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,883 | △74,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,137 | 1,149,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,149,254 | ※ 1,074,551 |
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