有価証券報告書-第49期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | 当事業年度 (自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,637 | 32,450 |
| 減価償却費 | 152,533 | 167,229 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,813 | △1,505 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △887 | △1,126 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,695 | △1,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,475 | 1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,916 | △9,195 |
| 支払利息 | 10,239 | 7,877 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △394 | - |
| 固定資産除却損 | 14,598 | 1,982 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,864 | △6,154 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,261 | △3,234 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,136 | △13,567 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,264 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,317 | 3,632 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,948 | △8,279 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,112 | 19,330 |
| その他 | 8,964 | △142 |
| 小計 | 257,852 | 189,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,955 | 8,443 |
| 利息の支払額 | △10,053 | △8,153 |
| 法人税等の支払額 | △5,877 | △24,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,877 | 165,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,149 | △264,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △961 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △37,408 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 160,036 |
| その他の支出 | △243 | △124 |
| その他の収入 | 66 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △246,300 | △154,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △10,231 | △13,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | △214,370 | △118,954 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △31,640 | △32,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,241 | △165,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255,664 | △154,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 922,440 | 666,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 666,776 | ※1 512,714 |
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