有価証券報告書-第45期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | 当事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,514 | 391,681 |
| 減価償却費 | 144,119 | 116,359 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,756 | △4,233 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,489 | 4,748 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,694 | 15,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 6,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,550 | △8,443 |
| 支払利息 | 14,613 | 13,698 |
| 減損損失 | - | 9,942 |
| 入会預り保証金償還益 | △32,118 | △29,427 |
| 子会社の清算による収入 | - | △9,513 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △245 | △3,529 |
| 固定資産除却損 | 377 | 14,456 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,623 | 15,159 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,871 | 1,069 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,539 | 6,312 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 3,069 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,883 | △5,989 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,910 | 34,591 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,554 | 2,174 |
| その他 | 28 | △433 |
| 小計 | 203,693 | 572,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,662 | 8,400 |
| 利息の支払額 | △14,396 | △13,692 |
| 法人税等の支払額 | △5,176 | △5,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,783 | 562,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,414 | △63,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 3,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,610 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △160,355 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △6,681 | △7,772 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 32,513 |
| その他の支出 | △42 | △643 |
| その他の収入 | 53 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,549 | 4,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5,261 | △8,631 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △233,198 | △76,155 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △52,970 | △36,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △291,429 | △21,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,096 | 545,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,191 | 670,095 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 670,095 | ※1 1,215,544 |
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