有価証券報告書-第43期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | 当事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,100 | 175,903 |
| 減価償却費 | 185,890 | 148,326 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,611 | △1,926 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,039 | △602 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △184 | 3,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,875 | 5,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,610 | △10,162 |
| 支払利息 | 22,029 | 18,152 |
| 入会預り保証金償還益 | △20,714 | △10,536 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △226 | △92 |
| 固定資産除却損 | 1,054 | 7,379 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,020 | △7,149 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,118 | 3,167 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △556 | △7,257 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,134 | △9,386 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,079 | △9,058 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △15,470 | 11,697 |
| その他 | 51 | 27 |
| 小計 | 349,435 | 317,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,485 | 9,631 |
| 利息の支払額 | △22,029 | △19,495 |
| 法人税等の支払額 | △5,227 | △5,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,663 | 302,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,642 | △118,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △19,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 200,000 |
| ゴルフ会員権の購入による支出 | △4,185 | △3,293 |
| その他の支出 | △26 | △372 |
| その他の収入 | 3 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,623 | △35,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | △323,436 | △350,389 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △64,500 | △73,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △387,936 | △426,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △149,896 | △158,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,074,551 | 924,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 924,655 | ※ 766,191 |
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