半期報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月20日) | 当中間会計期間 (2019年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,250 | 9,182 |
| 売掛金 | 18,600 | 20,875 |
| たな卸資産 | 14,337 | 12,108 |
| 短期貸付金 | 507,659 | 536,794 |
| その他 | 13,997 | 7,683 |
| 貸倒引当金 | △2,592 | △2,792 |
| 流動資産合計 | 556,252 | 583,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 45,900 | ※1 44,112 |
| 構築物(純額) | ※1 144,008 | ※1 142,395 |
| コース勘定 | 184,379 | 184,379 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 873 | ※1 857 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 421 | ※1 239 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 14,466 | ※1 12,648 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 52,384 | ※1 58,453 |
| 建設仮勘定 | 439 | 3,199 |
| 有形固定資産合計 | 654,697 | 658,110 |
| 無形固定資産 | 40,551 | 40,177 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 56,886 | 55,186 |
| 差入保証金 | 248,074 | 248,074 |
| 破産更生債権等 | - | 544 |
| 前払年金費用 | 2,601 | 3,177 |
| 貸倒引当金 | - | △544 |
| 投資その他の資産合計 | 307,562 | 306,437 |
| 固定資産合計 | 1,002,811 | 1,004,726 |
| 資産合計 | 1,559,063 | 1,588,577 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月20日) | 当中間会計期間 (2019年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,632 | 5,979 |
| リース債務 | 7,758 | 9,225 |
| 未払法人税等 | 2,519 | 1,259 |
| 未払消費税等 | 3,480 | 5,015 |
| 賞与引当金 | 5,391 | 5,764 |
| その他 | 40,833 | 44,261 |
| 流動負債合計 | 64,615 | 71,506 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 45,714 | 50,691 |
| 長期未払金 | 55,342 | 55,862 |
| 繰延税金負債 | 873 | 1,067 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債合計 | 124,298 | 129,988 |
| 負債合計 | 188,913 | 201,494 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 267,295 | 284,228 |
| 利益剰余金合計 | 267,295 | 284,228 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,370,150 | 1,387,082 |
| 純資産合計 | 1,370,150 | 1,387,082 |
| 負債純資産合計 | 1,559,063 | 1,588,577 |
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