半期報告書-第40期(2025/03/21-2026/03/20)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月20日) | 当中間会計期間 (2025年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,886 | 9,733 |
| 売掛金 | 27,523 | 26,498 |
| 棚卸資産 | 14,475 | 17,000 |
| 短期貸付金 | 476,903 | 472,301 |
| その他 | 13,394 | 8,394 |
| 貸倒引当金 | △3,575 | △3,244 |
| 流動資産合計 | 538,608 | 530,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 76,150 | ※1 74,685 |
| 構築物(純額) | ※1 149,836 | ※1 148,796 |
| コース勘定 | 222,984 | 228,372 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 2,893 | ※1 5,444 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 1,953 | ※1 1,393 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 6,231 | ※1 15,626 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 46,319 | ※1 47,521 |
| 建設仮勘定 | 281 | 9,670 |
| 有形固定資産合計 | 718,473 | 743,333 |
| 無形固定資産 | 38,421 | 43,108 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 38,729 | 36,938 |
| 差入保証金 | 248,121 | 248,121 |
| 前払年金費用 | 2,562 | 3,724 |
| 破産更生債権等 | - | 244 |
| 貸倒引当金 | - | △244 |
| 投資その他の資産合計 | 289,413 | 288,784 |
| 固定資産合計 | 1,046,308 | 1,075,227 |
| 資産合計 | 1,584,916 | 1,605,910 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月20日) | 当中間会計期間 (2025年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,896 | 6,986 |
| リース債務 | 13,448 | 14,004 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 1,270 |
| 未払消費税等 | 4,800 | 3,226 |
| 賞与引当金 | 6,192 | 6,143 |
| 役員賞与引当金 | 607 | - |
| その他 | 38,206 | 58,734 |
| 流動負債合計 | 72,690 | 90,365 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 34,920 | 35,397 |
| 長期未払金 | 35,664 | 35,722 |
| 繰延税金負債 | 860 | 1,282 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,192 | 18,582 |
| その他 | 3,600 | 3,600 |
| 固定負債合計 | 93,238 | 94,584 |
| 負債合計 | 165,928 | 184,949 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 316,133 | 318,106 |
| 利益剰余金合計 | 316,133 | 318,106 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,418,987 | 1,420,960 |
| 純資産合計 | 1,418,987 | 1,420,960 |
| 負債純資産合計 | 1,584,916 | 1,605,910 |
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