半期報告書-第39期(2024/03/21-2025/03/20)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月20日) | 当中間会計期間 (2024年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,784 | 10,002 |
| 売掛金 | 21,825 | 27,685 |
| 棚卸資産 | 13,935 | 15,819 |
| 短期貸付金 | 486,557 | 508,944 |
| その他 | 12,442 | 7,234 |
| 貸倒引当金 | △3,316 | △3,854 |
| 流動資産合計 | 542,228 | 565,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 72,699 | ※1 71,379 |
| 構築物(純額) | ※1 141,725 | ※1 143,663 |
| コース勘定 | 216,208 | 222,984 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 2,046 | ※1 1,963 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 840 | ※1 603 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 6,910 | ※1 6,982 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 39,328 | ※1 39,688 |
| 建設仮勘定 | 1,341 | 430 |
| 有形固定資産合計 | 692,923 | 699,519 |
| 無形固定資産 | 38,451 | 38,436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 40,935 | 39,594 |
| 差入保証金 | 248,121 | 248,121 |
| 破産更生債権等 | 1,354 | 675 |
| 前払年金費用 | 3,769 | 3,723 |
| 貸倒引当金 | △1,354 | △675 |
| 投資その他の資産合計 | 292,827 | 291,440 |
| 固定資産合計 | 1,024,201 | 1,029,395 |
| 資産合計 | 1,566,429 | 1,595,228 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月20日) | 当中間会計期間 (2024年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,902 | 6,109 |
| リース債務 | 12,114 | 12,420 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 1,270 |
| 未払消費税等 | 1,652 | 5,273 |
| 賞与引当金 | 5,078 | 6,531 |
| 役員賞与引当金 | 450 | - |
| その他 | 34,899 | 54,571 |
| 流動負債合計 | 62,637 | 86,175 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 29,612 | 29,620 |
| 長期未払金 | 38,328 | 38,305 |
| 繰延税金負債 | 1,265 | 1,250 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,817 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債合計 | 91,575 | 91,794 |
| 負債合計 | 154,212 | 177,970 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 309,362 | 314,403 |
| 利益剰余金合計 | 309,362 | 314,403 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,412,216 | 1,417,257 |
| 純資産合計 | 1,412,216 | 1,417,257 |
| 負債純資産合計 | 1,566,429 | 1,595,228 |
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