半期報告書-第33期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月20日) | 当中間会計期間 (平成30年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,274 | 10,097 |
| 売掛金 | 18,716 | 19,992 |
| たな卸資産 | 12,329 | 13,836 |
| 短期貸付金 | 492,205 | 520,464 |
| その他 | 12,431 | 7,336 |
| 貸倒引当金 | △2,385 | △2,633 |
| 流動資産合計 | 537,572 | 569,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 49,476 | ※1 47,493 |
| 構築物(純額) | ※1 147,194 | ※1 145,449 |
| コース勘定 | 174,000 | 174,000 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 906 | ※1 889 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 1,574 | ※1 1,228 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 20,820 | ※1 17,642 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 38,136 | ※1 56,545 |
| 建設仮勘定 | - | 6,309 |
| 有形固定資産合計 | 643,933 | 661,382 |
| 無形固定資産 | 41,354 | 40,952 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 59,985 | 58,603 |
| 差入保証金 | 248,069 | 248,074 |
| 破産更生債権等 | - | 615 |
| 前払年金費用 | 3,098 | 3,924 |
| 貸倒引当金 | - | △615 |
| 投資その他の資産合計 | 311,152 | 310,602 |
| 固定資産合計 | 996,440 | 1,012,938 |
| 資産合計 | 1,534,013 | 1,582,031 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月20日) | 当中間会計期間 (平成30年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,507 | 5,639 |
| リース債務 | 5,448 | 7,618 |
| 未払法人税等 | 2,519 | 1,259 |
| 賞与引当金 | 5,707 | 6,773 |
| 役員賞与引当金 | 525 | - |
| その他 | 31,525 | 46,957 |
| 流動負債合計 | 50,233 | 68,247 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 33,009 | 49,629 |
| 長期未払金 | 57,141 | 58,681 |
| 繰延税金負債 | 1,040 | 1,318 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債合計 | 113,559 | 131,996 |
| 負債合計 | 163,793 | 200,244 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 267,365 | 278,933 |
| 利益剰余金合計 | 267,365 | 278,933 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,370,219 | 1,381,787 |
| 純資産合計 | 1,370,219 | 1,381,787 |
| 負債純資産合計 | 1,534,013 | 1,582,031 |
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