半期報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月20日) | 当中間会計期間 (平成28年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,617 | 7,704 |
| 売掛金 | 18,129 | 17,064 |
| たな卸資産 | 7,254 | 7,841 |
| 短期貸付金 | 535,113 | 529,003 |
| その他 | 16,546 | 6,958 |
| 貸倒引当金 | △1,864 | △2,685 |
| 流動資産合計 | 582,797 | 565,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 55,731 | ※1 53,922 |
| 構築物(純額) | ※1 154,015 | ※1 152,230 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 972 | ※1 955 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 2,728 | ※1 2,126 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 14,202 | ※1 12,536 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 13,315 | ※1 14,831 |
| 有形固定資産合計 | 624,150 | 619,787 |
| 無形固定資産 | 39,184 | 39,100 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 247,941 | 247,987 |
| 破産更生債権等 | 506 | 657 |
| 前払年金費用 | 1,883 | 1,868 |
| 貸倒引当金 | △506 | △657 |
| 投資その他の資産合計 | 249,824 | 249,856 |
| 固定資産合計 | 913,159 | 908,743 |
| 資産合計 | 1,495,956 | 1,474,629 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月20日) | 当中間会計期間 (平成28年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,029 | 3,292 |
| リース債務 | 12,921 | 8,937 |
| 未払法人税等 | 2,519 | 1,259 |
| 賞与引当金 | 3,595 | 4,324 |
| 役員賞与引当金 | 640 | - |
| その他 | 34,307 | 41,513 |
| 流動負債合計 | 57,012 | 59,327 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,930 | 6,791 |
| 長期未払金 | 122 | 598 |
| 繰延税金負債 | 646 | 627 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,884 | 18,884 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 77 | 77 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債合計 | 26,462 | 31,779 |
| 負債合計 | 83,474 | 91,107 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 309,627 | 280,667 |
| 利益剰余金合計 | 309,627 | 280,667 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,412,482 | 1,383,522 |
| 純資産合計 | 1,412,482 | 1,383,522 |
| 負債純資産合計 | 1,495,956 | 1,474,629 |
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