半期報告書-第30期(平成27年3月21日-平成27年9月20日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当中間会計期間 (平成27年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,851 | 26,265 |
| 売掛金 | 12,907 | 17,545 |
| たな卸資産 | 6,630 | 6,408 |
| 短期貸付金 | 521,574 | 520,400 |
| その他 | 13,625 | 7,768 |
| 貸倒引当金 | △1,275 | △2,201 |
| 流動資産合計 | 558,313 | 576,188 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 59,479 | ※1 58,590 |
| 構築物(純額) | ※1 157,586 | ※1 156,561 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 451 | ※1 451 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 2,728 | ※1 2,549 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 12,174 | ※1 10,858 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 24,961 | ※1 19,138 |
| 有形固定資産合計 | 640,565 | 631,334 |
| 無形固定資産 | 40,100 | 39,505 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 247,756 | 247,925 |
| 破産更生債権等 | 2,743 | 3,334 |
| 長期前払費用 | 12 | - |
| 前払年金費用 | 3,166 | 2,879 |
| 貸倒引当金 | △2,743 | △3,334 |
| 投資その他の資産合計 | 250,935 | 250,804 |
| 固定資産合計 | 931,601 | 921,644 |
| 資産合計 | 1,489,914 | 1,497,832 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月20日) | 当中間会計期間 (平成27年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,495 | 3,167 |
| リース債務 | 12,527 | 12,722 |
| 未払法人税等 | 2,439 | 1,219 |
| 賞与引当金 | 4,017 | 3,401 |
| 役員賞与引当金 | 487 | - |
| その他 | 41,238 | 49,494 |
| 流動負債合計 | 63,205 | 70,006 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 14,851 | 8,441 |
| 長期未払金 | 797 | 459 |
| 繰延税金負債 | 1,141 | 988 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,780 | 18,332 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 77 | 77 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債合計 | 39,448 | 33,100 |
| 負債合計 | 102,654 | 103,106 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 284,406 | 291,871 |
| 利益剰余金合計 | 284,406 | 291,871 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,387,260 | 1,394,725 |
| 純資産合計 | 1,387,260 | 1,394,725 |
| 負債純資産合計 | 1,489,914 | 1,497,832 |
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