半期報告書-第32期(平成29年3月21日-平成29年9月20日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月20日) | 当中間会計期間 (平成29年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,515 | 5,769 |
| 売掛金 | 16,628 | 18,956 |
| たな卸資産 | 9,197 | 10,675 |
| 短期貸付金 | 480,847 | 527,268 |
| その他 | 14,535 | 12,743 |
| 貸倒引当金 | △1,852 | △2,032 |
| 流動資産合計 | 538,872 | 573,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 52,113 | ※1 50,577 |
| 構築物(純額) | ※1 150,444 | ※1 148,681 |
| コース勘定 | 171,360 | 171,360 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 939 | ※1 922 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 3,815 | ※1 2,695 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 18,780 | ※1 22,633 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 22,412 | ※1 26,138 |
| 建設仮勘定 | - | 2,142 |
| 有形固定資産合計 | 631,690 | 636,974 |
| 無形固定資産 | 42,162 | 41,758 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 62,947 | 58,333 |
| 差入保証金 | 248,069 | 248,069 |
| 破産更生債権等 | 478 | 918 |
| 前払年金費用 | 2,267 | 3,588 |
| 貸倒引当金 | △478 | △918 |
| 投資その他の資産合計 | 313,283 | 309,990 |
| 固定資産合計 | 987,137 | 988,723 |
| 資産合計 | 1,526,009 | 1,562,104 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月20日) | 当中間会計期間 (平成29年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,896 | 4,190 |
| リース債務 | 4,813 | 4,388 |
| 未払法人税等 | 1,960 | 1,259 |
| 賞与引当金 | 4,099 | 6,003 |
| 役員賞与引当金 | 350 | - |
| その他 | 35,139 | 48,309 |
| 流動負債合計 | 52,259 | 64,151 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 17,807 | 21,880 |
| 長期未払金 | 58,941 | 59,284 |
| 繰延税金負債 | 761 | 1,205 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,884 | 17,567 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 77 | 77 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債合計 | 101,273 | 104,815 |
| 負債合計 | 153,532 | 168,967 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 269,621 | 290,283 |
| 利益剰余金合計 | 269,621 | 290,283 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,372,476 | 1,393,137 |
| 純資産合計 | 1,372,476 | 1,393,137 |
| 負債純資産合計 | 1,526,009 | 1,562,104 |
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