半期報告書-第35期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月20日) | 当中間会計期間 (2020年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,502 | 8,724 |
| 売掛金 | 19,729 | 22,130 |
| たな卸資産 | 13,288 | 12,659 |
| 短期貸付金 | 516,652 | 520,854 |
| その他 | 14,650 | 7,671 |
| 貸倒引当金 | △2,784 | △3,125 |
| 流動資産合計 | 572,040 | 568,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 44,512 | ※1 43,635 |
| 構築物(純額) | ※1 140,783 | ※1 139,871 |
| コース勘定 | 189,163 | 189,163 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 2,532 | ※1 2,467 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 57 | ※1 193 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 11,957 | ※1 10,171 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 53,581 | ※1 65,593 |
| 建設仮勘定 | 901 | 6,049 |
| 有形固定資産合計 | 655,313 | 668,968 |
| 無形固定資産 | 40,074 | 39,683 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 53,686 | 52,139 |
| 差入保証金 | 248,074 | 248,074 |
| 破産更生債権等 | 181 | 243 |
| 前払年金費用 | 1,656 | 3,178 |
| 貸倒引当金 | △181 | △243 |
| 投資その他の資産合計 | 303,417 | 303,393 |
| 固定資産合計 | 998,805 | 1,012,044 |
| 資産合計 | 1,570,845 | 1,580,959 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月20日) | 当中間会計期間 (2020年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,572 | 6,218 |
| リース債務 | 9,388 | 12,319 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 1,270 |
| 未払消費税等 | 6,922 | 2,338 |
| 賞与引当金 | 5,260 | 4,990 |
| その他 | 36,952 | 48,977 |
| 流動負債合計 | 68,634 | 76,113 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 45,956 | 55,413 |
| 長期未払金 | 52,486 | 53,473 |
| 繰延税金負債 | 556 | 1,067 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債合計 | 121,366 | 132,322 |
| 負債合計 | 190,001 | 208,435 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 277,989 | 269,669 |
| 利益剰余金合計 | 277,989 | 269,669 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,380,844 | 1,372,523 |
| 純資産合計 | 1,380,844 | 1,372,523 |
| 負債純資産合計 | 1,570,845 | 1,580,959 |
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