半期報告書-第37期(令和4年3月21日-令和5年3月20日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月20日) | 当中間会計期間 (2022年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,119 | 9,420 |
| 売掛金 | 22,761 | 24,176 |
| 棚卸資産 | 13,099 | 14,651 |
| 短期貸付金 | 510,663 | 554,847 |
| その他 | 12,565 | 7,426 |
| 貸倒引当金 | △3,100 | △3,605 |
| 流動資産合計 | 564,108 | 606,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 43,170 | ※1 42,537 |
| 構築物(純額) | ※1 137,214 | ※1 136,458 |
| コース勘定 | 196,301 | 196,301 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 2,270 | ※1 2,695 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 172 | ※1 91 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 4,432 | ※1 4,380 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 53,323 | ※1 49,368 |
| 建設仮勘定 | 5,652 | 8,168 |
| 有形固定資産合計 | 654,361 | 651,825 |
| 無形固定資産 | 38,599 | 38,555 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 47,064 | 45,444 |
| 差入保証金 | 248,065 | 248,065 |
| 破産更生債権等 | 304 | 379 |
| 前払年金費用 | 3,118 | 2,878 |
| 貸倒引当金 | △304 | △379 |
| 投資その他の資産合計 | 298,248 | 296,388 |
| 固定資産合計 | 991,208 | 986,768 |
| 資産合計 | 1,555,317 | 1,593,686 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月20日) | 当中間会計期間 (2022年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,475 | 7,301 |
| リース債務 | 13,975 | 14,098 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 1,270 |
| 未払消費税等 | 8,220 | 6,622 |
| 賞与引当金 | 6,250 | 6,723 |
| その他 | 29,639 | 55,047 |
| 流動負債合計 | 68,100 | 91,062 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 41,907 | 37,799 |
| 長期未払金 | 45,709 | 45,297 |
| 繰延税金負債 | 1,047 | 966 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債合計 | 111,032 | 106,431 |
| 負債合計 | 179,133 | 197,494 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 273,329 | 293,337 |
| 利益剰余金合計 | 273,329 | 293,337 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,376,184 | 1,396,192 |
| 純資産合計 | 1,376,184 | 1,396,192 |
| 負債純資産合計 | 1,555,317 | 1,593,686 |
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