半期報告書-第38期(2023/03/21-2024/03/20)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月20日) | 当中間会計期間 (2023年9月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,749 | 9,654 |
| 売掛金 | 25,631 | 27,902 |
| 棚卸資産 | 13,530 | 15,985 |
| 短期貸付金 | 519,404 | 535,658 |
| その他 | 12,447 | 8,447 |
| 貸倒引当金 | △3,631 | △4,190 |
| 流動資産合計 | 578,131 | 593,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 47,657 | ※1 63,819 |
| 構築物(純額) | ※1 135,702 | ※1 134,992 |
| コース勘定 | 196,745 | 211,689 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 2,612 | ※1 2,530 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 10 | ※1 203 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 5,537 | ※1 6,809 |
| 土地 | 211,823 | 211,823 |
| リース資産(純額) | ※1 50,147 | ※1 45,719 |
| 建設仮勘定 | 11,674 | 2,635 |
| 有形固定資産合計 | 661,911 | 680,222 |
| 無形固定資産 | 38,511 | 38,481 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 44,102 | 42,562 |
| 差入保証金 | 248,065 | 248,065 |
| 破産更生債権等 | - | 35 |
| 前払年金費用 | 1,796 | 3,587 |
| 貸倒引当金 | - | △35 |
| 投資その他の資産合計 | 293,964 | 294,215 |
| 固定資産合計 | 994,387 | 1,012,919 |
| 資産合計 | 1,572,518 | 1,606,377 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月20日) | 当中間会計期間 (2023年9月20日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,676 | 8,946 |
| リース債務 | 13,585 | 12,492 |
| 未払法人税等 | 2,540 | 1,270 |
| 未払消費税等 | 5,112 | 4,264 |
| 賞与引当金 | 6,378 | 5,739 |
| その他 | 45,223 | 56,988 |
| 流動負債合計 | 78,516 | 89,701 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 38,958 | 35,620 |
| 長期未払金 | 42,345 | 41,976 |
| 繰延税金負債 | 603 | 1,204 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,567 | 17,567 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 固定負債合計 | 104,275 | 101,169 |
| 負債合計 | 182,792 | 190,870 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,029,200 | 1,029,200 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 286,872 | 312,652 |
| 利益剰余金合計 | 286,872 | 312,652 |
| 自己株式 | △26,346 | △26,346 |
| 株主資本合計 | 1,389,726 | 1,415,506 |
| 純資産合計 | 1,389,726 | 1,415,506 |
| 負債純資産合計 | 1,572,518 | 1,606,377 |
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