半期報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当中間会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 176,873 | 146,775 |
| 売掛金 | 1,477 | 12,635 |
| たな卸資産 | 4,942 | 8,431 |
| 前払費用 | 1,647 | 15,424 |
| 未収入金 | 1,895 | 27,669 |
| 未収消費税等 | - | 16,002 |
| 繰延税金資産 | - | 14,498 |
| その他 | 1,423 | 4,772 |
| 貸倒引当金 | △967 | △932 |
| 流動資産合計 | 187,291 | 245,278 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 399,390 | 473,912 |
| 構築物(純額) | 270,677 | 347,548 |
| 土地 | 1,388,832 | 1,388,832 |
| コース勘定 | 1,602,906 | 1,603,870 |
| リース資産(純額) | 35,492 | 154,265 |
| その他(純額) | 83,641 | 58,907 |
| 有形固定資産合計 | ※ 3,780,942 | ※ 4,027,337 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 943 | 943 |
| リース資産 | 2,785 | 2,142 |
| ソフトウエア | - | 336 |
| 無形固定資産合計 | 7,674 | 7,367 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 25 | 18 |
| 保険積立金 | 1,972 | 1,972 |
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | - | 352 |
| 投資その他の資産合計 | 2,148 | 2,492 |
| 固定資産合計 | 3,790,765 | 4,037,197 |
| 資産合計 | 3,978,057 | 4,282,476 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当中間会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 733 | 10,602 |
| 未払金 | 18,810 | 16,870 |
| 未払費用 | 17,547 | 46,708 |
| リース債務 | 9,135 | 28,976 |
| 未払法人税等 | 5,039 | 10,488 |
| 未払消費税等 | 16,166 | - |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 33,951 |
| その他 | 20,281 | 45,606 |
| 流動負債合計 | 87,713 | 193,205 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 31,418 | 139,287 |
| 関係会社長期借入金 | - | 97,794 |
| 固定負債合計 | 31,418 | 237,082 |
| 負債合計 | 119,131 | 430,287 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,713,714 | 3,698,314 |
| 資本剰余金合計 | 3,738,714 | 3,723,314 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 50,708 | 59,372 |
| 利益剰余金合計 | 50,708 | 59,372 |
| 自己株式 | △30,497 | △30,497 |
| 株主資本合計 | 3,858,925 | 3,852,188 |
| 純資産合計 | 3,858,925 | 3,852,188 |
| 負債純資産合計 | 3,978,057 | 4,282,476 |
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