半期報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 197,726 | 150,505 |
| 売掛金 | 2,480 | 9,005 |
| たな卸資産 | 6,615 | 12,627 |
| 前払費用 | 1,625 | 15,758 |
| 未収入金 | 4,696 | 29,670 |
| 未収還付法人税等 | 1,372 | - |
| 繰延税金資産 | 5,237 | 10,399 |
| その他 | 1,119 | 4,603 |
| 貸倒引当金 | △932 | △711 |
| 流動資産合計 | 219,942 | 231,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 451,429 | 445,074 |
| 構築物(純額) | 316,512 | 306,936 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| コース勘定 | 1,603,870 | 1,603,870 |
| リース資産(純額) | 115,585 | 110,512 |
| その他(純額) | 68,639 | 82,390 |
| 有形固定資産合計 | ※ 3,936,370 | ※ 3,929,117 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 943 | 943 |
| リース資産 | 214 | 5,387 |
| ソフトウエア | 228 | 477 |
| 無形固定資産合計 | 5,331 | 10,753 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 470 | 462 |
| 投資その他の資産合計 | 620 | 612 |
| 固定資産合計 | 3,942,322 | 3,940,482 |
| 資産合計 | 4,162,265 | 4,172,341 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 915 | 9,579 |
| 未払金 | 13,399 | 34,995 |
| 未払費用 | 20,086 | 44,539 |
| リース債務 | 25,777 | 27,556 |
| 未払法人税等 | 475 | 3,196 |
| 未払消費税等 | 26,531 | 3,911 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 35,195 | 35,619 |
| その他 | 17,492 | 34,199 |
| 流動負債合計 | 139,872 | 193,598 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 99,021 | 97,332 |
| 関係会社長期借入金 | 45,316 | 27,399 |
| 固定負債合計 | 144,337 | 124,732 |
| 負債合計 | 284,210 | 318,330 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,682,914 | 3,667,514 |
| 資本剰余金合計 | 3,707,914 | 3,692,514 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 100,638 | 91,994 |
| 利益剰余金合計 | 100,638 | 91,994 |
| 自己株式 | △30,497 | △30,497 |
| 株主資本合計 | 3,878,054 | 3,854,010 |
| 純資産合計 | 3,878,054 | 3,854,010 |
| 負債純資産合計 | 4,162,265 | 4,172,341 |
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