半期報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当中間会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 130,649 | 159,682 |
| 売掛金 | 2,246 | 8,774 |
| たな卸資産 | 5,064 | 9,316 |
| 前払費用 | 1,683 | 15,711 |
| 未収入金 | 2,557 | 35,466 |
| その他 | 1,629 | 4,933 |
| 貸倒引当金 | △1,064 | △970 |
| 流動資産合計 | 142,765 | 232,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 420,399 | 415,150 |
| 構築物(純額) | 284,351 | 281,366 |
| 土地 | 1,388,832 | 1,388,832 |
| コース勘定 | 1,598,380 | 1,600,056 |
| リース資産(純額) | 42,906 | 39,199 |
| その他(純額) | 51,677 | 51,025 |
| 有形固定資産合計 | ※ 3,786,548 | ※ 3,775,631 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 943 | 943 |
| リース資産 | 4,070 | 3,428 |
| 無形固定資産合計 | 8,959 | 8,317 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 41 | 33 |
| 保険積立金 | 11,187 | 1,972 |
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 投資その他の資産合計 | 11,378 | 2,156 |
| 固定資産合計 | 3,806,887 | 3,786,104 |
| 資産合計 | 3,949,652 | 4,019,019 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当中間会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 954 | 9,520 |
| 未払金 | 13,340 | 18,539 |
| 未払費用 | 18,522 | 45,637 |
| リース債務 | 9,135 | 9,135 |
| 未払法人税等 | 950 | 475 |
| 未払消費税等 | 2,493 | 8,669 |
| その他 | 20,776 | 46,822 |
| 流動負債合計 | 66,173 | 138,800 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 40,553 | 35,985 |
| 固定負債合計 | 40,553 | 35,985 |
| 負債合計 | 106,726 | 174,786 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,725,485 | 3,713,714 |
| 資本剰余金合計 | 3,750,485 | 3,738,714 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 22,937 | 36,016 |
| 利益剰余金合計 | 22,937 | 36,016 |
| 自己株式 | △30,497 | △30,497 |
| 株主資本合計 | 3,842,926 | 3,844,233 |
| 純資産合計 | 3,842,926 | 3,844,233 |
| 負債純資産合計 | 3,949,652 | 4,019,019 |
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