半期報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当中間会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 238,027 | 123,056 |
| 売掛金 | 2,571 | 8,723 |
| たな卸資産 | 6,788 | 12,286 |
| 前払費用 | 1,621 | 14,604 |
| 未収入金 | 4,748 | 27,255 |
| その他 | 5,408 | 4,535 |
| 貸倒引当金 | △460 | △460 |
| 流動資産合計 | 258,705 | 190,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 404,538 | 399,627 |
| 構築物(純額) | 243,395 | 234,023 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| コース勘定 | 1,616,869 | 1,616,869 |
| リース資産(純額) | 55,785 | 41,661 |
| その他(純額) | 79,213 | 82,301 |
| 有形固定資産合計 | 3,780,135 | 3,754,817 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 670 | 561 |
| リース資産 | 1,346 | 769 |
| ソフトウエア | 726 | 1,201 |
| 無形固定資産合計 | 6,690 | 6,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 3,636 | 12,196 |
| 投資その他の資産合計 | 3,786 | 12,346 |
| 固定資産合計 | 3,790,612 | 3,773,641 |
| 資産合計 | 4,049,318 | 3,963,643 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当中間会計期間 (令和3年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 932 | 8,421 |
| 未払金 | 13,576 | 13,620 |
| 未払費用 | 75,820 | 39,485 |
| リース債務 | 31,699 | 24,374 |
| 未払法人税等 | 950 | 830 |
| 未払消費税等 | 29,194 | 8,583 |
| その他 | 25,594 | 36,650 |
| 流動負債合計 | 177,767 | 131,967 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 30,235 | 21,710 |
| 固定負債合計 | 30,235 | 21,710 |
| 負債合計 | 208,002 | 153,677 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,621,534 | 3,606,354 |
| 資本剰余金合計 | 3,646,534 | 3,631,354 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 135,496 | 119,327 |
| 利益剰余金合計 | 135,496 | 119,327 |
| 自己株式 | △40,714 | △40,714 |
| 株主資本合計 | 3,841,315 | 3,809,966 |
| 純資産合計 | 3,841,315 | 3,809,966 |
| 負債純資産合計 | 4,049,318 | 3,963,643 |
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