半期報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当中間会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 150,081 | 130,713 |
| 売掛金 | 1,977 | 5,885 |
| たな卸資産 | 7,122 | 13,698 |
| 前払費用 | 1,640 | 15,488 |
| 未収入金 | 6,348 | 26,270 |
| その他 | 1,415 | 5,013 |
| 貸倒引当金 | △648 | △522 |
| 流動資産合計 | 167,937 | 196,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 417,394 | 419,833 |
| 構築物(純額) | 280,961 | 272,671 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| コース勘定 | 1,612,200 | 1,612,200 |
| リース資産(純額) | 87,933 | 87,322 |
| その他(純額) | 77,183 | 83,194 |
| 有形固定資産合計 | ※ 3,856,007 | ※ 3,855,554 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 670 | 670 |
| リース資産 | 3,655 | 3,078 |
| ソフトウエア | 279 | 213 |
| 無形固定資産合計 | 8,551 | 7,908 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 2,881 | 10,345 |
| 投資その他の資産合計 | 3,031 | 10,495 |
| 固定資産合計 | 3,867,589 | 3,873,958 |
| 資産合計 | 4,035,527 | 4,070,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当中間会計期間 (令和元年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 814 | 8,468 |
| 未払金 | 10,760 | 24,648 |
| 未払費用 | 19,695 | 46,161 |
| リース債務 | 28,237 | 30,145 |
| 未払法人税等 | 2,894 | 1,001 |
| 未払消費税等 | 7,699 | 3,935 |
| その他 | 8,302 | 35,669 |
| 流動負債合計 | 78,403 | 150,029 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 70,570 | 67,421 |
| 固定負債合計 | 70,570 | 67,421 |
| 負債合計 | 148,974 | 217,451 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,652,114 | 3,636,714 |
| 資本剰余金合計 | 3,677,114 | 3,661,714 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 139,935 | 121,836 |
| 利益剰余金合計 | 139,935 | 121,836 |
| 自己株式 | △30,497 | △30,497 |
| 株主資本合計 | 3,886,552 | 3,853,053 |
| 純資産合計 | 3,886,552 | 3,853,053 |
| 負債純資産合計 | 4,035,527 | 4,070,504 |
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