半期報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当中間会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 198,323 | 156,335 |
| 売掛金 | 3,662 | 10,085 |
| 棚卸資産 | 8,272 | 14,613 |
| 前払費用 | 1,586 | 14,919 |
| 未収入金 | 1,892 | 34,494 |
| その他 | 749 | 4,658 |
| 貸倒引当金 | △460 | △460 |
| 流動資産合計 | 214,025 | 234,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 385,863 | 389,443 |
| 構築物(純額) | 205,573 | 209,284 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| コース勘定 | 1,619,169 | 1,622,829 |
| リース資産(純額) | 31,117 | 39,931 |
| その他(純額) | 76,200 | 72,417 |
| 有形固定資産合計 | ※ 3,698,258 | ※ 3,714,240 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 561 | 561 |
| リース資産 | 1,050 | 4,452 |
| ソフトウエア | 718 | 572 |
| 無形固定資産合計 | 6,275 | 9,531 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 48,858 | 66,873 |
| 長期前払費用 | 185 | 151 |
| 投資その他の資産合計 | 49,193 | 67,174 |
| 固定資産合計 | 3,753,727 | 3,790,946 |
| 資産合計 | 3,967,753 | 4,025,592 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当中間会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 753 | 9,733 |
| 未払金 | 16,218 | 14,253 |
| 未払費用 | 20,702 | 43,338 |
| リース債務 | 9,767 | 13,275 |
| 未払法人税等 | 11,092 | 20,702 |
| 未払消費税等 | 12,109 | 4,866 |
| 契約負債 | 153,732 | 156,005 |
| その他 | 11,922 | 36,112 |
| 流動負債合計 | 236,298 | 298,287 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 25,333 | 35,322 |
| 固定負債合計 | 25,333 | 35,322 |
| 負債合計 | 261,632 | 333,610 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,591,614 | 3,577,534 |
| 資本剰余金合計 | 3,616,614 | 3,602,534 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 81,309 | 81,250 |
| 利益剰余金合計 | 81,309 | 81,250 |
| 自己株式 | △91,802 | △91,802 |
| 株主資本合計 | 3,706,120 | 3,691,982 |
| 純資産合計 | 3,706,120 | 3,691,982 |
| 負債純資産合計 | 3,967,753 | 4,025,592 |
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