半期報告書-第23期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当中間会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 168,432 | 149,433 |
| 売掛金 | 3,025 | 11,748 |
| 棚卸資産 | 7,815 | 11,743 |
| 前払費用 | 1,628 | 14,676 |
| 未収入金 | 2,297 | 33,270 |
| その他 | 819 | 4,350 |
| 貸倒引当金 | △493 | △493 |
| 流動資産合計 | 183,525 | 224,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 391,880 | 396,645 |
| 構築物(純額) | 222,379 | 213,713 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| コース勘定 | 1,619,169 | 1,619,169 |
| リース資産(純額) | 30,026 | 31,608 |
| その他(純額) | 77,574 | 78,259 |
| 有形固定資産合計 | ※ 3,721,363 | ※ 3,719,729 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 561 | 561 |
| リース資産 | 192 | 1,176 |
| ソフトウエア | 1,025 | 864 |
| 無形固定資産合計 | 5,725 | 6,547 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 2,557 | 61,246 |
| 長期前払費用 | 253 | 219 |
| 投資その他の資産合計 | 2,961 | 61,615 |
| 固定資産合計 | 3,730,049 | 3,787,892 |
| 資産合計 | 3,913,575 | 4,012,621 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当中間会計期間 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 639 | 8,228 |
| 未払金 | 11,802 | 11,619 |
| 未払費用 | 18,460 | 41,942 |
| リース債務 | 13,006 | 10,438 |
| 未払法人税等 | 5,964 | 10,253 |
| 未払消費税等 | 16,561 | 7,154 |
| 契約負債 | - | 153,739 |
| その他 | 8,459 | 38,528 |
| 流動負債合計 | 74,893 | 281,904 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 19,974 | 25,303 |
| 固定負債合計 | 19,974 | 25,303 |
| 負債合計 | 94,868 | 307,208 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,606,354 | 3,591,614 |
| 資本剰余金合計 | 3,631,354 | 3,616,614 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 148,502 | 49,948 |
| 利益剰余金合計 | 148,502 | 49,948 |
| 自己株式 | △61,150 | △61,150 |
| 株主資本合計 | 3,818,706 | 3,705,412 |
| 純資産合計 | 3,818,706 | 3,705,412 |
| 負債純資産合計 | 3,913,575 | 4,012,621 |
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