半期報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当中間会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 173,375 | 132,393 |
| 売掛金 | 2,161 | 11,821 |
| たな卸資産 | 7,029 | 13,216 |
| 前払費用 | 1,651 | 15,502 |
| 未収入金 | 3,963 | 36,591 |
| 繰延税金資産 | 3,445 | 10,240 |
| その他 | 1,053 | 4,845 |
| 貸倒引当金 | △743 | △743 |
| 流動資産合計 | 191,938 | 223,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 435,095 | 427,416 |
| 構築物(純額) | 297,830 | 284,934 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| コース勘定 | 1,608,473 | 1,608,473 |
| リース資産(純額) | 100,931 | 100,467 |
| その他(純額) | 77,003 | 82,830 |
| 有形固定資産合計 | ※ 3,899,667 | ※ 3,884,456 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 943 | 943 |
| リース資産 | 4,810 | 4,232 |
| ソフトウエア | 411 | 345 |
| 無形固定資産合計 | 10,109 | 9,466 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 396 | 380 |
| 投資その他の資産合計 | 546 | 530 |
| 固定資産合計 | 3,910,324 | 3,894,453 |
| 資産合計 | 4,102,262 | 4,118,321 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当中間会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 717 | 9,405 |
| 未払金 | 12,374 | 21,969 |
| 未払費用 | 17,900 | 46,891 |
| リース債務 | 27,202 | 28,374 |
| 未払法人税等 | 9,205 | 1,078 |
| 未払消費税等 | 5,550 | 5,370 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 36,049 | 27,399 |
| その他 | 10,467 | 38,179 |
| 流動負債合計 | 119,467 | 178,668 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 86,884 | 84,689 |
| 関係会社長期借入金 | 9,267 | - |
| 固定負債合計 | 96,152 | 84,689 |
| 負債合計 | 215,619 | 263,358 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,667,514 | 3,652,114 |
| 資本剰余金合計 | 3,692,514 | 3,677,114 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 124,626 | 108,345 |
| 利益剰余金合計 | 124,626 | 108,345 |
| 自己株式 | △30,497 | △30,497 |
| 株主資本合計 | 3,886,642 | 3,854,962 |
| 純資産合計 | 3,886,642 | 3,854,962 |
| 負債純資産合計 | 4,102,262 | 4,118,321 |
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