半期報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 184,597 | 135,156 |
| 売掛金 | 3,118 | 8,934 |
| 棚卸資産 | 9,499 | 13,068 |
| 前払費用 | 1,632 | 15,808 |
| 未収入金 | 2,727 | 39,808 |
| その他 | 1,015 | 4,492 |
| 貸倒引当金 | △1,104 | △906 |
| 流動資産合計 | 201,487 | 216,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 380,215 | 389,222 |
| 構築物(純額) | 215,091 | 214,734 |
| 土地 | 1,380,333 | 1,380,333 |
| コース勘定 | 1,626,829 | 1,631,829 |
| リース資産(純額) | 23,067 | 17,975 |
| その他(純額) | 71,990 | 79,986 |
| 有形固定資産合計 | ※ 3,697,527 | ※ 3,714,080 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3,945 | 3,945 |
| 電話加入権 | 561 | 507 |
| リース資産 | 2,940 | 2,436 |
| ソフトウエア | 459 | 365 |
| 無形固定資産合計 | 7,907 | 7,254 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 150 | 150 |
| 繰延税金資産 | 58,537 | 71,242 |
| 投資その他の資産合計 | 58,687 | 71,392 |
| 固定資産合計 | 3,764,122 | 3,792,728 |
| 資産合計 | 3,965,609 | 4,009,091 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当中間会計期間 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 588 | 8,558 |
| 未払金 | 13,677 | 9,618 |
| 未払費用 | 21,657 | 46,605 |
| リース債務 | 11,783 | 10,829 |
| 未払法人税等 | 9,081 | 12,454 |
| 未払消費税等 | 7,319 | 7,064 |
| 契約負債 | 162,528 | 160,480 |
| その他 | 10,223 | 37,194 |
| 流動負債合計 | 236,860 | 292,805 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 16,707 | 11,531 |
| 退職給付引当金 | - | 8,200 |
| 固定負債合計 | 16,707 | 19,731 |
| 負債合計 | 253,567 | 312,536 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,000 | 25,000 |
| その他資本剰余金 | 3,563,894 | 3,550,254 |
| 資本剰余金合計 | 3,588,894 | 3,575,254 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 135,385 | 133,538 |
| 利益剰余金合計 | 135,385 | 133,538 |
| 自己株式 | △112,238 | △112,238 |
| 株主資本合計 | 3,712,041 | 3,696,554 |
| 純資産合計 | 3,712,041 | 3,696,554 |
| 負債純資産合計 | 3,965,609 | 4,009,091 |
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