有価証券報告書-第55期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日) | 当事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 772,565 | 788,854 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △57,036 | △52,123 | |||||||||
| 人件費の支出 | △187,406 | △169,602 | |||||||||
| その他の営業支出 | △414,048 | △470,434 | |||||||||
| 小計 | 114,074 | 96,693 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,149 | △26,977 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543 | △543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,457 | 69,178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,192 | △3,952 | |||||||||
| その他 | △229 | △365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,422 | △4,318 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 311,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 536,842 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △884,140 | △72,144 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △12,890 | △9,460 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,831 | △3,457 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,019 | △85,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,015 | △20,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,678 | 61,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,694 | ※1 41,493 | |||||||||
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