有価証券報告書-第66期(2024/12/01-2025/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当事業年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 763,633 | 758,015 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △55,513 | △58,926 | |||||||||
| 人件費の支出 | △197,498 | △185,573 | |||||||||
| その他の営業支出 | △388,622 | △371,449 | |||||||||
| 小計 | 121,999 | 142,066 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 115 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,000 | △25,284 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 104 | 18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,222 | △8,816 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,900 | 108,099 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,485 | △38,785 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,867 | △955 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100 | △1,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △10,444 | △11,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,897 | △46,364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 34,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △71,264 | △88,200 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | - | △4,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △39,025 | △42,207 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,289 | △105,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,286 | △43,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,752 | 112,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,466 | ※1 68,493 | |||||||||
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