有価証券報告書-第61期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 694,905 | 607,245 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △48,185 | △37,255 | |||||||||
| 人件費の支出 | △147,124 | △147,711 | |||||||||
| その他の営業支出 | △377,689 | △356,844 | |||||||||
| 小計 | 121,906 | 65,433 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,542 | △20,676 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 6,847 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543 | △303 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,825 | 51,306 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,750 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,481 | △19,746 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,100 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △30 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,761 | △20,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,734 | △35,116 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 180,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,472 | △24,876 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △15,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △1,750 | △1,750 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,095 | △22,095 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,051 | 81,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,012 | 111,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,137 | 88,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 88,149 | ※1 199,771 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
