有価証券報告書-第56期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 788,854 | 759,721 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △52,123 | △49,552 | |||||||||
| 人件費の支出 | △169,602 | △172,185 | |||||||||
| その他の営業支出 | △470,434 | △424,502 | |||||||||
| 小計 | 96,693 | 113,481 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,977 | △26,547 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543 | △543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,178 | 86,394 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,952 | △6,949 | |||||||||
| その他 | △365 | △700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,318 | △7,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △67,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 117,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,144 | △122,298 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △9,460 | △5,750 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,457 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,061 | △78,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,201 | 697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,694 | 41,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,493 | ※1 42,190 | |||||||||
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