有価証券報告書-第64期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 767,719 | 766,106 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △47,803 | △54,511 | |||||||||
| 人件費の支出 | △175,062 | △190,531 | |||||||||
| その他の営業支出 | △403,343 | △387,293 | |||||||||
| 小計 | 141,509 | 133,769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,162 | △18,541 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 656 | 325 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,841 | △20,892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,167 | 94,665 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,159 | △14,105 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △531 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 26,092 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △9,855 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,732 | △25,691 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,252,412 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,308,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △134,076 | △89,982 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △1,491 | △600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,613 | △33,481 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,592 | △49,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,307 | 19,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155,535 | 157,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 157,842 | ※1 177,752 | |||||||||
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