有価証券報告書-第57期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 759,721 | 741,709 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △49,552 | △48,940 | |||||||||
| 人件費の支出 | △172,185 | △162,663 | |||||||||
| その他の営業支出 | △424,502 | △412,945 | |||||||||
| 小計 | 113,481 | 117,159 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,547 | △23,118 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 31,507 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △54,539 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543 | △543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,394 | 70,470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,949 | △13,764 | |||||||||
| その他 | △700 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,649 | △13,764 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △67,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 117,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △122,298 | △82,428 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △5,750 | △5,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △2,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,048 | △90,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 697 | △33,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,493 | 42,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,190 | ※1 8,230 | |||||||||
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