有価証券報告書-第58期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当事業年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 741,709 | 701,110 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △48,940 | △47,453 | |||||||||
| 人件費の支出 | △162,663 | △142,461 | |||||||||
| その他の営業支出 | △412,945 | △416,421 | |||||||||
| 小計 | 117,159 | 94,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,118 | △21,399 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 31,507 | 0 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △54,539 | △9,936 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543 | △543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,470 | 62,896 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,764 | △41,798 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 24,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,764 | △17,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 267,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △82,428 | △337,052 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △5,600 | △2,508 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,637 | △6,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,665 | 46,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,960 | 91,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,190 | 8,230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,230 | ※1 100,042 | |||||||||
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