有価証券報告書-第60期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 701,102 | 694,905 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △47,551 | △48,185 | |||||||||
| 人件費の支出 | △146,966 | △147,124 | |||||||||
| その他の営業支出 | △389,826 | △377,689 | |||||||||
| 小計 | 116,756 | 121,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,347 | △20,542 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543 | △543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,866 | 100,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,750 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △139,858 | △13,481 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △30 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,958 | △11,761 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,690 | △17,734 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,204 | △21,472 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △15,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △2,350 | △1,750 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,568 | △22,095 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,187 | △78,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,904 | 11,012 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100,042 | 77,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 77,137 | ※1 88,149 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
