有価証券報告書-第65期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 766,106 | 763,633 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △54,511 | △55,513 | |||||||||
| 人件費の支出 | △190,531 | △197,498 | |||||||||
| その他の営業支出 | △387,293 | △388,622 | |||||||||
| 小計 | 133,769 | 121,999 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,541 | △19,000 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 325 | 104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,892 | △20,222 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,665 | 82,900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,105 | △18,485 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △531 | △2,867 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,100 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,855 | △10,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,691 | △32,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △89,982 | △71,264 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △5,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △600 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △33,481 | △39,025 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,063 | △115,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,910 | △65,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,842 | 177,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 177,752 | ※1 112,466 | |||||||||
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