有価証券報告書-第59期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | 当事業年度 (自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 701,110 | 701,102 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △47,453 | △47,551 | |||||||||
| 人件費の支出 | △142,461 | △146,966 | |||||||||
| その他の営業支出 | △416,421 | △389,826 | |||||||||
| 小計 | 94,773 | 116,756 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,399 | △22,347 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △9,936 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543 | △543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,896 | 93,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,798 | △139,858 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 24,524 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,274 | △139,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 267,500 | △5,690 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △337,052 | △22,204 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △10,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △2,508 | △2,350 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,749 | △16,568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,189 | 23,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,811 | △22,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,230 | 100,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 100,042 | ※1 77,137 | |||||||||
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