有価証券報告書-第63期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 営業収入 | 728,104 | 767,719 | |||||||||
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △42,497 | △47,803 | |||||||||
| 人件費の支出 | △159,407 | △175,062 | |||||||||
| その他の営業支出 | △382,543 | △403,343 | |||||||||
| 小計 | 143,656 | 141,509 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,345 | △14,162 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 493 | 656 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △303 | △25,841 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,505 | 102,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,507 | △8,159 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 26,092 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,707 | 16,732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △97,680 | △1,252,412 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,308,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,870 | △134,076 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △10,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △1,600 | △1,491 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,882 | △26,613 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,032 | △116,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,235 | 2,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,771 | 155,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 155,535 | ※1 157,842 | |||||||||
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