有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,764 | 4,909 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,078 | 20,604 | |||||||||
| 受取利息 | △3,700 | △3,695 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 974 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,639 | 7,909 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,936 | 863 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 346 | △2,681 | |||||||||
| その他 | 5,486 | △22,810 | |||||||||
| 小計 | 11,400 | 6,074 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3,700 | 3,695 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 933 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,938 | △1,389 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,162 | 9,314 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,011 | △60,147 | |||||||||
| その他 | △5 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,017 | △60,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,752 | △2,321 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,752 | △2,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,607 | △53,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,265 | 310,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 310,657 | ※1 257,493 | |||||||||
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