有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 20,416 | 18,630 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,097 | 28,991 | |||||||||
| 受取利息 | △2,950 | △2,350 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △409 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 1,027 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,586 | 1,540 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 535 | 1,726 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,096 | 6,701 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,181 | 407 | |||||||||
| その他 | 2,853 | 2,714 | |||||||||
| 小計 | 31,679 | 59,389 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2,950 | 2,350 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,090 | △7,689 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,539 | 54,050 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,719 | △24,166 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 409 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,310 | △24,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,229 | 29,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268,723 | 280,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 280,952 | ※1 310,836 | |||||||||
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